8月28日基金净值：中银臻享债券最新净值1.0403，涨0.09%
2024-08-30本站音讯，8月28日，中银臻享债券最新单元净值为1.0403元，累计净值为1.1103元，较前一交游日高涨0.09%。历史数据表示该基金近1个月着落0.09%，近3个月高涨1.03%，近6个月高涨1.43%，近1年高涨3.43%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 中银臻享债券为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报表示，该基金财富竖立：无股票类财富，债券占净值比124.44%，现款占净值比0.02%。 该基金的基金司理为田原，田原于2021年5月31日起任职本基金基金司理，任职
8月28日基金净值：博时主题LOF最新净值0.937，跌0.21%
2024-08-30本站音信，8月28日，博时主题LOF最新单元净值为0.937元，累计净值为5.632元，较前一交游日着落0.21%。历史数据透露该基金近1个月着落3.4%，近3个月着落8.32%，近6个月着落0.74%，近1年着落11.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 博时主题LOF为夹杂型-偏股基金，左证最新一期基金季报透露，该基金钞票树立：股票占净值比68.34%，债券占净值比0.81%，现款占净值比7.73%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为金晟哲，金晟哲于2020年5月1
8月28日基金净值：广发医疗保健股票A最新净值1.5115，跌0.3%
2024-08-30本站音讯，8月28日，广发医疗保健股票A最新单元净值为1.5115元，累计净值为1.5115元，较前一往还日下落0.3%。历史数据披露该基金近1个月下落0.84%，近3个月下落10.31%，近6个月下落7.22%，近1年下落13.1%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发医疗保健股票A为股票型基金，凭证最新一期基金季报披露，该基金钞票竖立：股票占净值比82.85%，无债券类钞票，现款占净值比17.49%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为吴兴武，吴兴武于2018年10月
8月28日基金净值：民生加银1-3年农刊行债最新净值1.0478，涨0.03%
2024-08-30本站讯息，8月28日，民生加银1-3年农刊行债最新单元净值为1.0478元，累计净值为1.1593元，较前一交夙昔高涨0.03%。历史数据裸露该基金近1个月高涨0.08%，近3个月高涨0.69%，近6个月高涨1.59%，近1年高涨2.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 民生加银1-3年农刊行债为指数型-固收基金，凭证最新一期基金季报裸露，该基金钞票竖立：无股票类钞票，债券占净值比118.4%，现款占净值比0.03%。 该基金的基金司理为张玓，张玓于2021年7月9日起任职
8月28日基金净值：信澳安益纯债债券A最新净值1.0417，跌0.01%
2024-08-30本站音讯，8月28日，信澳安益纯债债券A最新单元净值为1.0417元，累计净值为1.2271元，较前一走动日下落0.01%。历史数据表示该基金近1个月下落0.04%，近3个月高涨0.52%，近6个月高涨1.32%，近1年高涨3.34%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 信澳安益纯债债券A为债券型-中短债基金，阐述最新一期基金季报表示，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比98.97%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为宋东旭、杨彬，基金司理宋东旭于2021年12月2
8月28日基金净值：蜂巢丰嘉债券A最新净值1.2247，涨0.03%
2024-08-30本站音尘，8月28日，蜂巢丰嘉债券A最新单元净值为1.2247元，累计净值为1.6987元，较前一往当年飞腾0.03%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾5.33%，近3个月飞腾5.58%，近6个月飞腾1.69%，近1年飞腾3.05%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 蜂巢丰嘉债券A为债券型-长债基金，阐述最新一期基金季报浮现，该基金钞票设立：无股票类钞票，债券占净值比90.56%，现款占净值比0.97%。 该基金的基金司理为彭向阳、李海涛，基金司理彭向阳于2023年4月11日起任
8月28日基金净值：工银改进能源股票最新净值1.001，跌0.6%
2024-08-30本站音讯，8月28日，工银改进能源股票最新单元净值为1.001元，累计净值为1.001元，较前一交游日下落0.6%。历史数据露出该基金近1个月下落4.39%，近3个月下落7.74%，近6个月下落1.18%，近1年下落5.66%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 工银改进能源股票为股票型基金，凭据最新一期基金季报露出，该基金金钱建树：股票占净值比82.95%，无债券类金钱，现款占净值比17.39%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杨鑫鑫，杨鑫鑫于2019年2月28日起任职
8月28日基金净值：德邦锐泓债券A最新净值1.0674
2024-08-30本站音信，8月28日，德邦锐泓债券A最新单元净值为1.0674元，累计净值为1.1803元，较前一往来日高涨0.0%。历史数据显现该基金近1个月着落0.07%，近3个月高涨0.63%，近6个月高涨1.57%，近1年高涨3.18%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 德邦锐泓债券A为债券型-长债基金，笔据最新一期基金季报显现，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比102.17%，现款占净值比7.39%。 该基金的基金司理为张铮烁，张铮烁于2019年9月17日起任职本基金基金司理
8月28日基金净值：祥瑞短债A最新净值1.2137
2024-08-30本站音书，8月28日，祥瑞短债A最新单元净值为1.2137元，累计净值为1.2337元，较前一往昔时高潮0.0%。历史数据深刻该基金近1个月高潮0.0%，近3个月高潮0.51%，近6个月高潮1.32%，近1年高潮2.97%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 祥瑞短债A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报深刻，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比128.98%，现款占净值比0.39%。 该基金的基金司理为欧阳亮，欧阳亮于2021年11月2日起任职本基金基金司理，任职技
8月28日基金净值：广发小盘LOF最新净值1.0511，跌0.41%
2024-08-30本站音信，8月28日，广发小盘LOF最新单元净值为1.0511元，累计净值为4.4222元，较前一往复日下落0.41%。历史数据泄漏该基金近1个月下落11.28%，近3个月下落13.58%，近6个月下落12.6%，近1年下落21.35%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： None 广发小盘LOF为搀杂型-偏股基金，把柄最新一期基金季报泄漏，该基金金钱成立：股票占净值比93.79%，债券占净值比0.34%，现款占净值比5.99%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为刘格菘，刘格菘于20