9月27日基金净值：招商安和债券A最新净值1.0504，跌0.14%
2024-10-05本站音讯，9月27日，招商安和债券A最新单元净值为1.0504元，累计净值为1.0504元，较前一往翌日下落0.14%。历史数据深远该基金近1个月高涨1.02%，近3个月高涨0.83%，近6个月高涨2.05%，近1年高涨5.0%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商安和债券A为债券型-羼杂二级基金，凭据最新一期基金季报深远，该基金钞票成立：股票占净值比10.1%，债券占净值比86.19%，现款占净值比0.25%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为邓童、尹晓红，邓童、尹晓红于202
9月27日基金净值：天弘多元收益债券A最新净值1.0477，涨3.22%
2024-10-05本站音书，9月27日，天弘多元收益债券A最新单元净值为1.0477元，累计净值为1.0477元，较前一来昔日高涨3.22%。历史数据清楚该基金近1个月高涨11.14%，近3个月下落0.09%，近6个月高涨0.94%，近1年下落7.6%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 天弘多元收益债券A为债券型-搀和二级基金，字据最新一期基金季报清楚，该基金钞票竖立：股票占净值比19.97%，债券占净值比98.62%，现款占净值比3.35%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为杜广，杜广于2020年
9月27日基金净值：鹏华尊泰一年定建设起式债券最新净值1.0031，跌0.22%
2024-10-05本站讯息，9月27日，鹏华尊泰一年定建设起式债券最新单元净值为1.0031元，累计净值为1.1829元，较前一交游日下落0.22%。历史数据解析该基金近1个月高涨0.23%，近3个月高涨0.09%，近6个月高涨1.07%，近1年高涨3.4%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 鹏华尊泰一年定建设起式债券为债券型-羼杂一级基金，证实最新一期基金季报解析，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比122.73%，现款占净值比1.27%。 该基金的基金司理为刘涛，刘涛于2019年12月25日起任
9月27日基金净值：易方达新兴成永生动设立最新净值3.653，涨3.81%
2024-10-05本站音尘，9月27日，易方达新兴成永生动设立最新单元净值为3.653元，累计净值为3.653元，较前一交游日高潮3.81%。历史数据清爽该基金近1个月高潮7.44%，近3个月下降2.38%，近6个月下降1.24%，近1年下降6.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 易方达新兴成永生动设立为夹杂型-生动基金，把柄最新一期基金季报清爽，该基金财富设立：股票占净值比91.5%，无债券类财富，现款占净值比12.78%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为蔡荣成，蔡荣成于2023年5月6日
9月27日基金净值：万家鑫耀纯债A最新净值1.0172，跌0.33%
2024-10-05本站音书，9月27日，万家鑫耀纯债A最新单元净值为1.0172元，累计净值为1.0686元，较前一交往时下落0.33%。历史数据浮现该基金近1个月飞腾0.43%，近3个月飞腾0.84%，近6个月飞腾2.06%，近1年飞腾4.71%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万家鑫耀纯债A为债券型-长债基金，字据最新一期基金季报浮现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比110.36%，现款占净值比0.01%。 该基金的基金司理为段博卿，段博卿于2022年9月16日起任职本基金基金司理，任职技
9月27日基金净值：国泰中证生物医药ETF最新净值0.9127，涨7.36%
2024-10-05本站音问，9月27日，国泰中证生物医药ETF最新单元净值为0.9127元，累计净值为0.9127元，较前一往昔日高涨7.36%。历史数据浮现该基金近1个月高涨13.85%，近3个月高涨6.25%，近6个月下落5.77%，近1年下落18.95%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国泰中证生物医药ETF为指数型-股票基金，凭证最新一期基金季报浮现，该基金钞票确立：股票占净值比99.42%，无债券类钞票，现款占净值比0.66%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为梁杏、黄岳，基金司理梁杏于
9月27日基金净值：万乡信用恒利债券A最新净值1.1704，跌0.18%
2024-10-05本站音书，9月27日，万乡信用恒利债券A最新单元净值为1.1704元，累计净值为1.6036元，较前一往翌日着落0.18%。历史数据显现该基金近1个月上升0.2%，近3个月上升0.38%，近6个月上升2.03%，近1年上升5.07%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 万乡信用恒利债券A为债券型-搀和一级基金，证实最新一期基金季报显现，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比117.51%，现款占净值比0.16%。 该基金的基金司理为苏谋东，苏谋东于2013年8月8日起任职本基金基金司理
9月27日基金净值：大成中证红利指数A最新净值2.4584，涨1.38%
2024-10-05本站音尘，9月27日，大成中证红利指数A最新单元净值为2.4584元，累计净值为2.6144元，较前一来昔时高涨1.38%。历史数据线路该基金近1个月高涨6.46%，近3个月高涨2.47%，近6个月高涨4.75%，近1年高涨6.84%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 大成中证红利指数A为指数型-股票基金，字据最新一期基金季报线路，该基金财富设立：股票占净值比94.48%，债券占净值比0.2%，现款占净值比5.45%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为李绍、刘淼，基金司理李绍于20
9月27日基金净值：中原鼎瑞三个月定开债A最新净值1.0285，跌0.19%
2024-10-05本站音尘，9月27日，中原鼎瑞三个月定开债A最新单元净值为1.0285元，累计净值为1.303元，较前一交游日下落0.19%。历史数据线路该基金近1个月高涨0.37%，近3个月高涨0.7%，近6个月高涨2.36%，近1年高涨5.52%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中原鼎瑞三个月定开债A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报线路，该基金金钱树立：无股票类金钱，债券占净值比133.83%，现款占净值比2.22%。 该基金的基金司理为刘薇，刘薇于2021年1月27日起任职本基金基金司理
9月27日基金净值：海富通瑞利债券最新净值1.1255，跌0.08%
2024-10-05本站音尘，9月27日，海富通瑞利债券最新单元净值为1.1255元，累计净值为1.2578元，较前一往改日下落0.08%。历史数据披露该基金近1个月飞腾0.19%，近3个月飞腾0.41%，近6个月飞腾1.21%，近1年飞腾2.65%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 海富通瑞利债券为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报披露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比108.55%，现款占净值比0.05%。 该基金的基金司理为刘田，刘田于2020年7月6日起任职本基金基金司理，任职技艺累计