11月5日基金净值：国联安沪深300ETF最新净值4.8702，涨2.52%
2024-11-08本站音信，11月5日，国联安沪深300ETF最新单元净值为4.8702元，累计净值为1.2579元，较前一交夙昔高潮2.52%。历史数据涌现该基金近1个月高潮0.83%，近3个月高潮21.46%，近6个月高潮15.05%，近1年高潮15.86%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国联安沪深300ETF为指数型-股票基金，笔据最新一期基金季报涌现，该基金钞票建立：股票占净值比99.65%，无债券类钞票，现款占净值比0.43%。基金十大重仓股如下： 该基金的基金司理为黄欣、章椹元，基金司理黄
11月5日基金净值：中银证券汇福一年定开债券发起式最新净值1.1305，涨0.03%
2024-11-08本站音信，11月5日，中银证券汇福一年定开债券发起式最新单元净值为1.1305元，累计净值为1.1305元，较前一交以前上升0.03%。历史数据披露该基金近1个月上升0.55%，近3个月着落0.17%，近6个月上升1.25%，近1年上升3.7%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 中银证券汇福一年定开债券发起式为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报披露，该基金财富确立：无股票类财富，债券占净值比130.88%，现款占净值比0.29%。 该基金的基金司理为余亮，余亮于2021年3月19日起
11月5日基金净值：富国短债债券型A最新净值1.1846，涨0.01%
2024-11-08本站音讯，11月5日，富国短债债券型A最新单元净值为1.1846元，累计净值为1.1846元，较前一往明天高潮0.01%。历史数据走漏该基金近1个月高潮0.3%，近3个月高潮0.3%，近6个月高潮1.02%，近1年高潮2.72%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 富国短债债券型A为债券型-中短债基金，凭据最新一期基金季报走漏，该基金钞票建立：无股票类钞票，债券占净值比133.83%，现款占净值比0.62%。 该基金的基金司理为刘爱民、张波，基金司理刘爱民于2023年6月5日起任职本基金基
11月5日基金净值：兴全恒裕债券A最新净值1.1487，涨0.02%
2024-11-08本站音讯，11月5日，兴全恒裕债券A最新单元净值为1.1487元，累计净值为1.2047元，较前一来以前高涨0.02%。历史数据清晰该基金近1个月高涨0.46%，近3个月高涨0.37%，近6个月高涨1.39%，近1年高涨3.99%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 兴全恒裕债券A为债券型-长债基金，把柄最新一期基金季报清晰，该基金财富成就：无股票类财富，债券占净值比120.33%，现款占净值比6.6%。 该基金的基金司理为王帅，王帅于2019年3月12日起任职本基金基金司理，任职时辰累计
11月5日基金净值：博时富安3个月定开债最新净值1.1853，涨0.02%
2024-11-08本站音书，11月5日，博时富安3个月定开债最新单元净值为1.1853元，累计净值为1.2815元，较前一往返日高潮0.02%。历史数据败露该基金近1个月高潮0.4%，近3个月下降0.26%，近6个月高潮1.37%，近1年高潮4.17%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 博时富安3个月定开债为债券型-长债基金，阐发最新一期基金季报败露，该基金财富成立：无股票类财富，债券占净值比122.65%，现款占净值比0.12%。 该基金的基金司理为李秋实，李秋实于2020年7月7日起任职本基金基金司理
11月5日基金净值：嘉实稳泽纯债债券A最新净值1.0431，涨0.02%
2024-11-08本站音尘，11月5日，嘉实稳泽纯债债券A最新单元净值为1.0431元，累计净值为1.2872元，较前一往异日高潮0.02%。历史数据知道该基金近1个月高潮0.09%，近3个月着落0.23%，近6个月高潮1.09%，近1年高潮3.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 嘉实稳泽纯债债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报知道，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比106.24%，现款占净值比0.1%。 该基金的基金司理为祝杨，祝杨于2022年9月6日起任职本基金基金司理，任职技
11月5日基金净值：浦银安盛盛通定开债券最新净值1.1245，涨0.01%
2024-11-08本站音信，11月5日，浦银安盛盛通定开债券最新单元净值为1.1245元，累计净值为1.2295元，较前一交游日高涨0.01%。历史数据流露该基金近1个月高涨0.29%，近3个月高涨0.3%，近6个月高涨1.02%，近1年高涨2.39%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 浦银安盛盛通定开债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报流露，该基金钞票树立：无股票类钞票，债券占净值比93.76%，现款占净值比0.15%。 该基金的基金司理为郑双超、张蕴文，基金司理郑双超于2023年2月23日起任
11月5日基金净值：星河家盈债券最新净值1.19，涨0.08%
2024-11-08本站音信，11月5日，星河家盈债券最新单元净值为1.19元，累计净值为2.6343元，较前一往往日高涨0.08%。历史数据露出该基金近1个月高涨0.4%，近3个月高涨0.25%，近6个月高涨1.52%，近1年高涨3.56%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 星河家盈债券为债券型-长债基金，凭证最新一期基金季报露出，该基金金钱竖立：无股票类金钱，债券占净值比108.07%，现款占净值比0.13%。 该基金的基金司理为蒋磊，蒋磊于2019年1月8日起任职本基金基金司理，任职时辰累计讲演174
11月5日基金净值：国投瑞银顺祥债券最新净值1.072，涨0.01%
2024-11-08本站音信，11月5日，国投瑞银顺祥债券最新单元净值为1.072元，累计净值为1.2439元，较前一来回日上升0.01%。历史数据暴露该基金近1个月上升0.35%，近3个月上升0.2%，近6个月上升1.46%，近1年上升3.74%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 国投瑞银顺祥债券为债券型-长债基金，说明最新一期基金季报暴露，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比104.2%，现款占净值比0.18%。 该基金的基金司理为颜文浩、张清宁，基金司理颜文浩于2018年10月17日起任职本基金
11月5日基金净值：招商招惠3个月按时灵通债券A最新净值1.0251，涨0.02%
2024-11-08本站音讯，11月5日，招商招惠3个月按时灵通债券A最新单元净值为1.0251元，累计净值为1.2973元，较前一往翌日飞腾0.02%。历史数据融会该基金近1个月飞腾0.44%，近3个月飞腾0.36%，近6个月飞腾1.55%，近1年飞腾3.5%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图： 招商招惠3个月按时灵通债券A为债券型-长债基金，凭据最新一期基金季报融会，该基金钞票成就：无股票类钞票，债券占净值比104.7%，现款占净值比5.02%。 该基金的基金司理为夏里鹏，夏里鹏于2020年3月6日起任职