股票简称：华海药业 股票代码：600521 公告编号：临 2024-127 号
债券简称：华海转债 债券代码：110076
浙江华海药业股份有限公司
对于“华海转债”可领受回售的第四次教唆性公告
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何弊端纪录、误导性述说
粗略紧要遗漏，并对其内容的着实性、准确性和齐全性承担个别及连带连累。
弥留内容教唆：
? 回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）
? 回售期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日
? 回售资金披发日：2025 年 1 月 2 日
? 回售期内“华海转债”罢手转股
? “华海转债”合手有东说念主可回售部分或一起未转股的可疏浚公司债券。“华海
转债”合手有东说念主有权领受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
? 本次餍足回售条目而“华海转债”合手有东说念主未在上述回售期内申报并履行回
售的，计息年度即 2024 年 11 月 2 日至 2025 年 11 月 1 日弗成再期骗回售。
? 风险教唆：可转债合手有东说念主领受回售等同于以东说念主民币 100.27 元/张（含当期
应计利息、含税）卖出合手有的“华海转债”。扫尾当今，
“华海转债”的收
盘价高于本次回售价钱，可转债合手有东说念主领受回售可能会带来亏欠，敬请可
转债合手有东说念主宽恕领受回售的投资风险。
浙江华海药业股份有限公司（以下简称“公司”）的股票自 2024 年 11 月 2 日
至 2024 年 12 月 13 日长入 30 个交游日收盘价钱低于公司可疏浚公司债券（以下简
称“华海转债”）当期转股价钱的 70%。把柄《浙江华海药业股份有限公司公建造
行可疏浚公司债券召募诠释书》
（以下简称《召募诠释书》）的商定，可转债回售条
款收效。
现依据《上市公司证券刊行照拂目标》
《可疏浚公司债券照拂目标》
《上海证券
交游所股票上市章程》和《浙江华海药业股份有限公司公建造行可疏浚公司债券募
集诠释书》等运筹帷幄章程，就回售运筹帷幄事项向合座“华海转债”合手有东说念主公告如下：
一、回售条目
（一）有条件回售条目
把柄公司《召募诠释书》的章程，“华海转债”有条件回售条目具体如下：
在本次刊行的可转债终末两个计息年度内，淌若公司股票大肆长入三十个交游
日收盘价钱低于当期转股价钱的 70%，可转债合手有东说念主有权将其合手有的一起或部分可
转债按面值加受骗期应计利息的价钱回售给公司。若在上述三十个交游日内发生过
转股价钱颐养的情形，则颐养前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱打算，调
整后的交游日按颐养后的转股价钱和收盘价钱打算。淌若出现转股价钱向下修正的
情况，则上述长入三十个交游日须从转股价钱向下修正之后的第一个交游日起重新
打算。
在可转债终末两个计息年度内，可转债合手有东说念主在每年回售条件初次餍足后可按
上述商定条件期骗回售权一次；若初次餍足回售条件而可转债合手有东说念主未在公司届时
公告的回售申报期内申报并履行的，该计息年度不应再期骗回售权，可转债合手有东说念主
弗成屡次期骗部分回售权。
（二）回售价钱
上述当期应计利息的打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行可转债合手有东说念主合手有的将回售的可转债票面总金额；
i：指以前票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至回售日止的实质日期天数（算头不算
尾）。
把柄上述当期应计利息的打算步伐，
“华海转债”第五年的票面利率为 1.80%，
打算天数为 55 天（自 2024 年 11 月 2 日至 2024 年 12 月 27 日，算头不算尾），外汇投资利
息为 100×1.80%×55/365≈0.27 元/张，即回售价钱为 100.27 元/张（含当期利息、
含税）。
二、本次可转债回售的运筹帷幄事项
（一）回售事项的运筹帷幄教唆
“华海转债”合手有东说念主可回售部分或一起未转股的可疏浚公司债券。
“华海转债”
合手有东说念主有权领受是否进行回售，本次回售不具有强制性。
（二）回售申报关节
本次回售的转债代码为“110076”，转债简称为“华海转债”。
期骗回售权的可转债合手有东说念主应在回售申报期内，通过上海证券交游所交游系统
进行回售申报，地点为卖出，回售申报经证明后弗成消灭。
淌若申报当日未能申陈诉捷，可于次日不绝申报（限申报期内）。
（三）回售申报期：2024 年 12 月 23 日至 2024 年 12 月 27 日。
（四）回售价钱：100.27 元东说念主民币/张（含当期利息、含税）。
（五）回售款项的支付步伐
公司将按前款章程的价钱买回要求回售的“华海转债”，按照中国证券登记结
算有限连累公司上海分公司的运筹帷幄业务章程，回售资金的披发日为 2025 年 1 月 2
日。
回售期满后，公司将公告本次回售后果和本次回售对公司的影响。
三、回售技艺的交游
“华海转债”在回售技艺将不绝交游，但罢手转股。在脱色交游日内，若“华
海转债”合手有东说念主同期发出转债卖出指示和回售指示，系统将优先处理卖出指示。
回售期内，如回售导致可疏浚公司债券通顺面值总和少于 3，000 万元东说念主民币，
可转债仍将不绝交游，待回售期实现后，公司将露馅运筹帷幄公告，在公告三个交游日
后“华海转债”将罢手交游。
四、运筹帷幄神色
运筹帷幄部门：证券照拂部
运筹帷幄电话：0576-85015699
特此公告。
浙江华海药业股份有限公司
董 事 会
二零二四年十二月十九日
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